Desiderate fare trading con il capitale di una società di trading proprietario senza rischiare il vostro denaro? Le sfide prop firm rappresentano la porta d’ingresso verso questa opportunità. Ma per trasformare questo obiettivo in realtà, bisogna ancora comprendere precisamente il loro funzionamento e padroneggiare le strategie che faranno la differenza. Decriptazione completa delle tappe, regole e tattiche per massimizzare le vostre possibilità di successo.
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Table des matières
Il principio della sfida: provare le proprie competenze prima di essere finanziati
Una sfida di prop firm costituisce una fase di valutazione dove dovete dimostrare le vostre capacità di trading prima di accedere a un conto finanziato. Concretamente, pagate commissioni di iscrizione (generalmente tra 100€ e 500€ secondo il capitale mirato) per fare trading su un conto in condizioni reali, ma senza rischio per il vostro capitale al di là di queste commissioni.
L’obiettivo? Provare che sapete generare profitti in maniera costante rispettando al contempo una gestione del rischio rigorosa. Se riuscite, la prop firm vi affida un vero capitale che va da 10.000€ a diversi milioni di euro, con una condivisione dei profitti che può raggiungere il 90% a vostro favore.
Questo approccio permette ai trader performanti di iniziare il trading con poco capitale iniziale beneficiando al contempo di una capacità di guadagni moltiplicata. Per approfondire questo modello economico, consultate il nostro articolo su come funzionano le prop firm.
I differenti tipi di sfide
Il mercato propone tre formati principali di sfide. Le sfide a due fasi restano le più diffuse: una prima fase di valutazione seguita da una fase di verifica. Le sfide a una sola fase semplificano il processo fondendo queste tappe. Infine, alcune prop firm propongono sfide gratuite o instant funding, dove accedete direttamente a un conto finanziato mediante condizioni più restrittive.
Per i trader che cercano alternative, alcune prop firm senza sfida offrono un accesso immediato al capitale, ma con regole spesso più vincolanti.
Le tappe di una sfida prop firm classica in 2 tappe
È il formato standard utilizzato dalla maggioranza delle prop firm (es. FTMO, WeGetFunded e SabioTrade). Il trader deve prima provare la sua redditività su due tappe consecutive.
| Fase | Obiettivo tipico | Durata media | Regole chiave |
| Fase 1: Valutazione | +8 a +10% di profitto | Illimitato | Rispetto del drawdown giornaliero (3-5%) e totale (8-10%) |
| Fase 2: Verifica | +4 a +5% di profitto | Illimitato | Condizioni identiche, ma senza pressione sulla performance |
Esempio concreto (FTMO – 2025):
- Obiettivi: 10% (fase 1) / 5% (fase 2)
- Drawdown max: 10%, daily loss: 5%
- Commissioni: 540 € per un conto 100.000 €
- Payout: fino al 90% dei profitti
Vantaggio: offre un buon periodo di valutazione e un costo d’ingresso moderato.
Inconveniente: richiede tempo e necessita una disciplina rigorosa.
Fase 1: raggiungere l’obiettivo di profitto nei tempi
La prima fase esige di raggiungere un obiettivo di profitto predefinito, generalmente tra l’8% e il 10% del saldo iniziale. Su un conto di 100.000€, ciò rappresenta 8.000€ a 10.000€ di guadagni. Ora, la maggior parte delle prop firm non impone più una durata limitata, ma alcune prop firm impongono tuttavia un numero minimo di giorni di trading (spesso 5-10 giorni).
Questa tappa testa la vostra capacità di generare profitti in maniera proattiva. La prop firm più conosciuta, FTMO, applica questo formato con rigore.
Scoprite la nostra opinione dettagliata su FTMO il leader del mercato per comprendere le sue specificità.
Fase 2: confermare la propria regolarità (verifica)
Una volta validata la fase 1, entrate in fase di verifica. L’obiettivo di profitto è ridotto (circa 5%). Questa tappa mira a confermare che le vostre performance non risultano da un semplice colpo di fortuna, ma da una vera redditività costante.
Molti trader sottostimano questa fase rilassando la loro disciplina. Errore fatale: le regole di drawdown restano identiche e un eccesso di fiducia può rovinare settimane di sforzi.
L’ottenimento del conto finanziato e la condivisione dei profitti
Dopo la validazione delle due fasi, accedete finalmente al conto finanziato. A differenza delle sfide, nessun obiettivo di profitto vi è imposto. Fate trading liberamente rispettando le regole di drawdown, e i profitti generati sono condivisi secondo un rapporto predefinito (70%, 80% o fino al 90% per il trader secondo le prop firm).
È a questo stadio che i conti di trading finanziati diventano una vera soluzione per fare trading professionalmente. Potete allora prelevare i vostri guadagni regolarmente (generalmente ogni due settimane o mensilmente).
La sfida in una fase: più rapida, ma più esigente
Questo formato guadagna in popolarità nel 2025 (es. presso WeGetFunded e SabioTrade). Il trader supera una sola tappa prima di ottenere il conto finanziato, con condizioni più dure per compensare la semplicità.
| Obiettivo tipico | Drawdown autorizzato | Durata | Payout |
| +8 a +10% | 8-10% max | 30-60 giorni (spesso illimitato) | 80-90% |
Esempio (WeGetFunded – 2025):
- Obiettivi: 10%
- Drawdown max: 6%, daily loss: 4%
- Commissioni: 579 € per un conto 100.000 €
- Payout: fino al 90% dei profitti
Vantaggio: processo più rapido, senza doppia validazione.
Inconveniente: tolleranza al rischio più debole e condizioni più rigorose (nessun errore permesso).
L’instant funding: senza sfida, accesso diretto al capitale
Questo formato permette di fare trading direttamente su un conto finanziato reale senza superare una sfida. Ma attenzione: le condizioni sono molto più restrittive, e il capitale di partenza è spesso limitato.
| Esempio (2025) | Capitale iniziale | Drawdown max | Parte dei profitti | Particolarità |
| The Funded Trader – Instant Funding | 10.000 a 100.000 $ | 5-8% | 50-70% | Nessuna sfida, ma performance verificata prima dei prelievi |
| Blue Guardian Direct Funding | 10.000 a 50.000 $ | 6% | 60-80% | Guadagni bloccati per 30 giorni prima del primo prelievo |
Vantaggio: accesso immediato al capitale reale, nessuna fase di test.
Inconveniente: debole tolleranza al drawdown, capitale iniziale ridotto, commissioni d’ingresso elevate (spesso 1.000 €+).
Le sfide gratuite e versioni di prova
Alcune prop firm tra cui le più conosciute FTMO, WeGetFunded e SabioTrade propongono sfide gratuite o demo di allenamento. Ciò permette di testare le regole e la propria strategia prima di pagare la sfida principale.
Esempio: FTMO propone un “Free Trial” di 14 giorni per testare il processo e verificare la compatibilità del vostro stile di trading.
Le regole prop firm essenziali da rispettare
| Regola | Descrizione | Conseguenza se non rispettata |
| Drawdown massimo | Perdita totale massima autorizzata sul conto (spesso 8-10%). Esempio: su un conto di 100.000 €, drawdown max = 90.000 €. | Fallimento immediato della sfida e chiusura del conto. |
| Drawdown giornaliero | Perdita massima autorizzata su una giornata di trading, generalmente 4-5%. Esempio: su 100.000 €, non potete perdere più di 5.000 € nella giornata. | Fallimento immediato della sfida, conto invalidato. |
| Giorni di trading minimo | Numero minimo di giorni di trading richiesti prima di validare una fase (generalmente 5-10 giorni con almeno un trade al giorno). | Sfida non validata anche se gli obiettivi di profitto sono raggiunti. |
| Chiusura week-end | Obbligo di chiudere tutte le posizioni prima della chiusura dei mercati il venerdì (salvo eccezioni su cripto). | Avvertimento o fallimento immediato secondo la politica della prop firm. |
| Stop loss obbligatorio | Ogni posizione deve comportare uno stop loss definito al momento dell’apertura, per controllare il rischio. | Fallimento automatico della sfida o annullamento del trade. |
| Trading durante le news (news trading) | Divieto o restrizione di fare trading durante gli annunci economici ad alto impatto (es. NFP, CPI, FOMC). Alcune prop firm vietano di aprire o chiudere posizioni 2-3 min prima/dopo una news importante. | Trade annullato o fallimento della sfida secondo la gravità. Può comportare una squalifica se il movimento è sfruttato in maniera “non conforme”. |
Drawdown massimo e drawdown giornaliero: non confonderli
Il drawdown massimo rappresenta la perdita massima autorizzata dal saldo iniziale del vostro conto. Se iniziate con 100.000€ e il limite è fissato al 10%, il vostro conto non deve mai scendere sotto 90.000€. Attenzione: questo limite è calcolato sul saldo iniziale, non sul vostro saldo attuale.
Il drawdown giornaliero limita le vostre perdite su una sola giornata di trading. Con un limite del 5%, non potete perdere più di 5.000€ nella stessa giornata su un conto di 100.000€. Questa regola mira a evitare il sovra-trading e le decisioni emozionali dopo una perdita.
Giorni di trading minimo e gestione del week-end
La maggior parte delle prop firm impone un numero minimo di giorni di trading attivi per validare una fase. Contate tra 5 e 10 giorni secondo le società. Un giorno è considerato attivo non appena almeno una posizione è aperta e chiusa.
Riguardo al week-end, molte prop firm vietano di conservare posizioni aperte dal venerdì sera al lunedì mattina. Questa regola protegge contro il rischio di gap d’apertura, ma obbliga a chiudere sistematicamente i vostri trade prima della chiusura settimanale dei mercati.
Regole specifiche: stop loss, leva finanziaria, strumenti autorizzati
Ogni prop firm definisce le proprie regole complementari. L’obbligo di posizionare uno stop loss su ogni posizione è quasi universale. La leva finanziaria massima autorizzata varia generalmente tra 1:10 e 1:100 secondo le società e gli strumenti tradati.
Gli strumenti autorizzati differiscono ugualmente: alcune prop firm accettano unicamente il Forex, altre includono indici, materie prime, criptovalute o azioni. Verificate sistematicamente questi criteri prima di iscrivervi a una sfida.
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Strategie vincenti per riuscire nella propria sfida
Preparazione prima della sfida: backtesting e forward testing
Non iniziate mai una sfida senza preparazione solida. Il backtesting consiste nel testare la vostra strategia di trading su dati storici per valutare la sua redditività potenziale. Il forward testing applica poi questa strategia in condizioni reali su un conto demo per diverse settimane.
Questa doppia validazione vi permette di identificare le falle del vostro approccio prima di impegnare commissioni di iscrizione. Documentate precisamente il vostro piano di trading: condizioni d’ingresso, position sizing, rapporto risk-reward mirato, e regole di uscita.
L’utilizzo di un robot di trading per validare una sfida
Numerosi trader considerano l’utilizzo di un robot di trading (EA) per automatizzare il loro passaggio di sfida. Questo approccio presenta vantaggi innegabili: eliminazione dei bias emotivi, esecuzione perfetta del piano di trading, e disponibilità 24h/24.
Tuttavia, attenzione alle trappole. Non tutte le prop firm autorizzano gli Expert Advisor, e alcune impongono restrizioni specifiche (latenza massima, tipi di strategie vietate come lo scalping ad alta frequenza o l’arbitraggio). Prima di utilizzare un EA, consultate imperativamente la nostra guida sugli errori da evitare con gli EA di trading e le prop firm.
Se optate per questa soluzione, privilegiate un EA le cui performance sono state validate su diversi mesi in condizioni reali. Un robot che mostra 2-3% di redditività mensile costante sarà molto più affidabile di un EA che promette 50% ma con forte volatilità.
Money management e gestione del rischio durante la sfida
Il money management costituisce il pilastro del vostro successo. Limitate sistematicamente il vostro rischio per trade a 1-2% massimo del capitale. Su un conto di 100.000€, ciò significa un rischio massimo di 1.000€ a 2.000€ per posizione.
Calcolate precisamente il vostro position sizing in funzione della distanza tra il vostro punto d’ingresso e il vostro stop loss. Puntate a un rapporto risk-reward minimo di 1:2 (guadagnare 2€ per ogni euro rischiato) per assicurare una redditività anche con un tasso di successo del 50%.
Evitate assolutamente il sovra-trading: privilegiate la qualità alla quantità. Meglio realizzare 2-3 trade eccellenti per settimana che 20 trade medi. Per strutturare il vostro approccio, utilizzate il nostro piano vincente dettagliato che copre l’insieme degli aspetti tattici.
Disciplina psicologica: evitare gli errori classici
La disciplina mentale fa la differenza tra fallimento e successo. Gli errori classici da evitare assolutamente:
- Il revenge trading (voler immediatamente recuperare una perdita)
- Il sovra-leverage dopo una serie di guadagni
- L’abbandono del piano di trading iniziale
- La precipitazione per raggiungere l’obiettivo a fine periodo
- Il trading senza convinzione solo per raggiungere il minimo di giorni richiesti
Tenete un diario di trading dettagliato notando non solo le vostre operazioni ma anche il vostro stato emotivo. Questa introspezione rivela rapidamente i vostri bias comportamentali e vi aiuta a correggerli.
Scegliere la giusta sfida secondo il vostro profilo di trader
Principianti: privilegiare le sfide accessibili
Se iniziate nell’universo delle prop firm, orientatevi verso sfide con obiettivi di profitto ragionevoli (8% in fase 1) e durate illimitate. SabioTrade è ideale per i principianti grazie alle sue condizioni flessibili e al suo accompagnamento pedagogico.
Privilegiate ugualmente i conti con un capitale iniziale modesto (10.000€ a 25.000€) per limitare le vostre commissioni di iscrizione familiarizzandovi al contempo con i vincoli delle sfide. Questo approccio progressivo vi permette di salire in competenza senza pressione eccessiva.
Trader esperti: puntare ai conti ad alto capitale
I trader confermati con uno storico di performance solida possono direttamente puntare alle sfide a 1 milione di dollari o più. Questi conti offrono un potenziale di guadagni considerevolmente più elevato, con prelievi mensili che possono raggiungere diverse decine di migliaia di euro.
Prima di impegnarvi, consultate il nostro comparativo delle 3 migliori prop firm che dettagli precisamente le condizioni di ogni società secondo il livello di capitale mirato. I trader esperti apprezzeranno ugualmente le prop firm che propongono una condivisione di profitti al 90% e scale di evoluzione verso conti ancora più importanti.
Massimizzate le vostre possibilità di successo
Riuscire in una sfida prop firm richiede ben più che semplici competenze di trading. La comprensione precisa delle tappe, il rispetto scrupoloso delle regole, e l’applicazione di strategie collaudate costituiscono il trittico vincente. Che siate principianti o esperti, l’importante resta scegliere una prop firm allineata con il vostro profilo e i vostri obiettivi.
Non dimenticate di ridurre il costo di iscrizione con i nostri codici promo esclusivi per accedere alle migliori sfide a minor costo. Potete anche ottenere un conto prop firm meno caro beneficiando dei nostri buoni affari regolarmente aggiornati.
Pronti a raccogliere la sfida? Selezionate la sfida adattata al vostro livello, preparate minuziosamente la vostra strategia, e lanciatevi nell’avventura del trading finanziato. Il vostro futuro conto a diverse centinaia di migliaia di euro vi attende.